✅ 오전장 테마 동향 요약
⭐️ 강세 테마
다음 테마들이 강한 상승세를 보이고 있습니다:
- 원자력발전: 트럼프 행정명령 예정 + 유럽의 탈원전 철회 흐름
- 패션/의류: 외국인 관광객 증가로 인한 K패션 수요 급증
- 양자암호/양자컴퓨팅: 美 관련주 급등에 따른 국내 기대감 확대
- 정치/인맥(이재명 & 이준석): 대선 구도 및 단일화 거부 발언 등 정치 이벤트 영향
- GTX, 철도, 전력설비, 도시가스, 수자원, 건설(중소형/대표주), 네옴시티, 모듈러주택 등 인프라/건설 관련 테마
- 화폐/금융자동화기기, 생명·손해보험, 테마파크, 홈쇼핑, 면세점, 골프, 마이크로 LED, AR/VR, 핵융합에너지, 양자컴퓨팅 등
📉 약세 테마
다음 테마들은 시장의 관심에서 밀리며 약세 흐름을 보이고 있습니다:
- 2차전지 관련 테마 전반 (생산, 소재/부품, 전고체, LFP, 나트륨이온 등)
- 코로나19 및 전염병 관련주: 백신/진단, 음압병실, 마스크 등
- 엠폭스, 슈퍼박테리아, 마이코플라스마 폐렴, 낙태/피임, 비만 치료제, 탈모 치료제 등 헬스케어/바이오 소외
- 석유화학, 탄소나노튜브, 냉각시스템 관련주 등 일부 소재주도 하락
✅ 핵심 테마 분석
✔️ 원자력발전주 급등
- 트럼프 원전 활성화 행정명령 예정 보도 → 규제 완화 + 세액공제 혜택
- 유럽의 탈원전 정책 폐기 확산: 벨기에, 스위스, 이탈리아, 스웨덴, 덴마크 등 원전 회귀 움직임
- 관련주: 에너토크, 우리기술, 수산인더스트리, SNT에너지, 한신기계, 태웅, 서전기전, 우진
✔️ 패션/의류 테마 부각
- K패션 인기 + 외국인 관광객 수요 급증 → 관광 핫플 명동·홍대·한남동 쇼룸 수요 확대
- 1분기 외국인 관광객 387만명 (2019년 대비 +0.7%)
- 관련주: 한세엠케이, 형지I&C, 형지글로벌, 감성코퍼레이션, 지엔코, 원풍물산, 젝시믹스
✔️ 양자암호/양자컴퓨팅
- 美 양자기업 주가 폭등: 아이온큐(+36%), 리게티, 디 웨이브 등
- 아이온큐 CEO: “양자 컴퓨팅의 엔비디아 되겠다” 선언
- 관련주: 엑스게이트, 한국첨단소재, 우리로, 아이씨티케이, 딥마인드
✔️ 정치/인맥 관련주
- 이준석 후보 단일화 거부 선언 → 보수 분열 리스크 부각
- 이재명 후보 지지율 선두 유지(갤럽 조사: 45%)
- 관련주:
- 이재명 인맥주: 형지I&C, 형지글로벌, 형지엘리트, 오리엔트바이오, 일성건설
- 이준석 인맥주: 넥스트아이, 삼보산업
✔️ 로봇/AI 테마
- 에이로봇, GTC 2025서 엔비디아상 수상 → 엔비디아 직접 투자 가능성 부각
- 민주당 선대위, 로봇 산업에 5년 집중투자 공약
- 관련주: 휴림로봇, 두산, 에브리봇, 퍼스텍, 비아이...
✅ 특징주 상승 배경 및 뉴스
🔸 #원전 관련주 강세
상승 배경: 트럼프, ‘원전 확대’ 행정명령 서명 구체화 기대감
• 주요 종목: 수산인더스트리, 에너토크, 태웅, 한신기계, 우리기술, SNT에너지, 피코그램, DS단석, 우진, 비에이치아이, 우진엔텍, 한전기술
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🔸 #이재명 관련주 급등
상승 배경: [대신협 여론조사] 이재명 후보, 보수 후보와의 대결서 지지율 우세
• 주요 종목: 형지I&C, 형지글로벌, 형지엘리트, KD, 오리엔트정공, 비비안, 오리엔트바이오, 동신건설, 쏠리드, 에이텍
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🔸 #제약·의료기기 관련주
상승 배경: 개별 호재성 뉴스에 따른 강세
• 주요 종목: 알파녹스, 네오이뮨텍, 로킷헬스케어
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🔸 #탈모 관련주
상승 배경: 민주당 “이재명 탈모 공약, 재가만 남아” 발언 부각
• 주요 종목: 위더스제약, 프롬바이오
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🔸 #양자암호 관련주
상승 배경: 구글 양자컴퓨터 책임자 “5년 내 상용화” 발언 + 美 수혜주 강세
• 주요 종목: 한국첨단소재, 우리로, 케이씨에스, 아이씨티케이, 아이윈플러스, 드림시큐리티, 아톤
• 관련 뉴스:
🔸 #에이로봇 관련주
상승 배경: 에이로봇, 엔비디아의 직접 투자 검토 소식
• 주요 종목: SGC에너지, 휴림로봇
• 관련 뉴스:
🔸 #개별 테마주
• 인투셀: ADC 바이오 강자, 코스닥 상장 → IPO 기대감
- 관련 기사
• 한세엠케이: 유상증자 통한 사업 확장 기대 (5/19 뉴스)
• 케이씨티: 글로벌 대형 은행들, 공동 스테이블코인 준비 이슈
• 사피엔반도체: 글로벌 빅테크가 주목한 AR 글래스 수혜 기대 - 관련 기사
• 나인테크: 맥신 상용화 위한 생산시설 구축, 전고체배터리 및 바이오 센서 활용 기대 - 관련 기사
💬 투자자에게 드리는 한마디
"시장의 관심은 정치 이벤트와 글로벌 정책 변화에 민감하게 반응하고 있습니다. 원전, 인프라, K콘텐츠 관련 소비 테마에 대한 관심을 유지하되, 단기 급등 종목에 대한 추격 매수는 신중히 접근하시기 바랍니다. 반면, 2차전지 및 바이오 일부 테마는 단기 조정 흐름이 계속되고 있어 모멘텀 회복 시점을 지켜볼 필요가 있습니다."
만수르_찰리블로그 https://blog.naver.com/stock_com
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